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2015.4.15最新基金场外除息日信息一览表

  西财小编为友负责打扫最新基金买卖通讯,上面是最新基金场外除息日通讯安排,一普通的17只基金的场外除息日为目前。    

  最新基金场外除息日通讯安排  

000064 摩根大通时限发行18个月的债券股

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-17

000069 瑞银中高级债券股

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

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000070 瑞银中高级债券股

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-17

000435 建城不变利息率债券股

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-16

000723 建城不变利息率债券股

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-16

002021 华夏退货二号搅拌

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-16

121013 国投瑞银债券股A

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

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128013 国投瑞银债券股B

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161216 国投瑞银双债债券股(LOF)

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161221 国投瑞银双债债券股(LOF)

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166902 民生加堆积稳步加息

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166903 加拿大民生堆积稳步加息

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

场外派息日:2015-04-17

166904 加拿大民生堆积不变利息率债券股

每10只基金的税前股息:1元,每10只基金的纳税后股息:1元,

基金场外除息日:2015-04-15,

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166905 加拿大民生堆积不变利息率债券股

每10只基金的税前股息:9元,每10只基金的纳税后股息:9元,

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530017 建诚彩金债券股A

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

基金场外除息日:2015-04-15,

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531017 建筑风格荣誉彩金债券股

每10只基金的税前股息:8元,每10只基金的纳税后股息:8元,

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690009 民生加分银

每10只基金的税前股息:元,每10只基金的纳税后股息:元,

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场外派息日:2015-04-16

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(512190)之江凤凰2019-06-26至2019-07-26为基金募集期,无论如何募集了1亿股
(007305)国联安新科学技术混合2019-06-26至2019-08-30为基金募集期,无论如何募集了1亿股

    
进项分派公报备战日
(004826)很汇悦纯纽带2019-06-26为设计情节发布的新闻,每10副付现钞
(000319)泰达桃利纽带A2019-06-26同上发布的新闻,每10副付现钞
(006131)华泰伍德伯里沪深300ETF凝聚C2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
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(000878)中海医疗的康健工业的精选混合A2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
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(519130)海富通新国内需求思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(002490)金鹰远奇2019-06-2信誉纽带同上,每10副付现钞
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(003583)建信波动新立纽带A2019-06-26估计公报,每10副付现钞
(002172)海富通新国内需求思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(006591)广发景明中短债纽带A2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(006592)广发景明中短债纽带C2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(161713)《招商银行2019-06-2年信誉为设计情节》发表,每10副付现钞
(007358)前海联盟泳益纯债纽带A2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(161014)富国汇理2019-06-26同上发布的新闻,每10副付现钞
(001179)德邦大康健思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞
(000320)泰达桃利纽带C2019-06-26同上发布的新闻,每10副付现钞
(460300)华泰伍德伯里沪深300ETF凝聚A2019-06-26预案发布的新闻,每10副付现钞

    
进项分派合法权利留下印象日
(519191)万家新利思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10本1元
(002579)融通增利纽带2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债纽带2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(000294)华安生态最初的混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新驾驶市场占有率2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金股权留下印象日2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年入场权行纽带指数的A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项纽带A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项纽带C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(360001)快乐巴尔多信数字化市场占有率2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(378010)基金管理有限公司生长先锋混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(001278)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(040019)华安畜舍进项纽带C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付3元
(002360)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(002534)华安畜舍进项纽带A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行纽带指数的A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行纽带指数的C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付4元
(519710)交银谋略报答混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深鸿运思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(100058)富国工业的纽带A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(007075)富国工业的纽带C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债纽带A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债纽带A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(004259)国寿包管稳嘉混合C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(002063)国泰沪深300指数的支援C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(000512)国泰沪深300指数的支援A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付2元
(020021)国泰上证180银行家的职业ETF凝聚2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(004279)国寿包管稳荣混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付9元
(570001)诺德价钱优势混合2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(001596)信诚新泽报答思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10本6元
(004280)国寿包管稳荣混合C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付9元
(006474)招商中债1-5年入场权行纽带指数的C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘市场占有率2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(004172)信诚永益某年级的学生活期吐艳混合C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(004171)信诚永益某年级的学生活期吐艳混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信时髦工业的市场占有率2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开纽带发动式2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(519763)交银裕通纯债纽带C2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10册8元
(004258)国寿包管稳嘉混合A2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10副付现钞
(002177)信诚新泽报答思路敏捷的词的搭配混合B2019-06-26基金合法权利留下印象日,每10本6元

    
★进项分派★除权除息日★
(160622)鹏华丰利2019-06-26不含利钱录音,每10副支付的7元
(162511)国安双佳基金现场储蓄日,2019-06-2,每10副付2元

    
★进项分派★场外除息日★
(002177)信诚新泽报答思路敏捷的词的搭配混合B2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(519762)交银裕通纯债纽带A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004172)信诚永益某年级的学生活期吐艳混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信时髦工业的市场占有率2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004171)信诚永益某年级的学生活期吐艳混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘市场占有率2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年入场权行纽带指数的C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004280)国寿包管稳荣混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(001596)信诚新泽报答思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(570001)诺德价钱优势混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004279)国寿包管稳荣混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(020021)国泰上证180银行家的职业ETF凝聚2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300指数的支援A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300指数的支援C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(004258)国寿包管稳嘉混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004259)国寿包管稳嘉混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519191)万家新利思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金场外除息日,每10本1元
(002579)融通增利纽带2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债纽带2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000294)华安生态最初的混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新驾驶市场占有率2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年入场权行纽带指数的A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项纽带A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项纽带C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(360001)快乐巴尔多信数字化市场占有率2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(378010)基金管理有限公司生长先锋混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(040019)华安畜舍进项纽带C2019-06-26基金场外除息日,每10副付3元
(002360)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(001278)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002534)华安畜舍进项纽带A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行纽带指数的A2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行纽带指数的C2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债纽带C2019-06-26基金场外除息日,每10册8元
(519710)交银谋略报答混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深鸿运思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(100058)富国工业的纽带A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(007075)富国工业的纽带C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债纽带A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开纽带发动式2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞

    
进项分派甜瓜再封锁录音
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开纽带发动式2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信时髦工业的市场占有率2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳纽带发动式2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10册8元
(450009)国富中小盘市场占有率2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年入场权行纽带指数的C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(004279)国寿包管稳荣混合A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付9元
(004280)国寿包管稳荣混合C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付9元
(570001)诺德价钱优势混合2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(020021)国泰上证180银行家的职业ETF凝聚2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300指数的支援A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300指数的支援C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(004258)国寿包管稳嘉混合A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(004259)国寿包管稳嘉混合C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性银行家的职业债指数的C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(519191)万家新利思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10本1元
(002579)融通增利纽带2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债纽带2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新驾驶市场占有率2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金分赃再封锁日,2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年入场权行纽带指数的A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项纽带A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项纽带C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(378010)基金管理有限公司生长先锋混合2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(001278)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(002360)前海开源有去污作用的能源资源表示愿意精选混合C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(006765)招商中债1-5年农发行纽带指数的A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行纽带指数的C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债纽带C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10册8元
(519710)机构报答混合2019-06-26基金甜瓜再封锁日期,每10副付现钞
(100058)富国工业的纽带A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(007075)富国工业的纽带C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债纽带A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债纽带A2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金甜瓜再封锁日,每10副付现钞

    
退职金发给进项分派日
(002523)快乐恒利纯债纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本6元
(511220)ETF2019-06-26中信广场休赃发给日期,每10本6元
(000082)嘉实想出希腊字母的第一个字母市场占有率2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(371020)纽带纽带A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付现钞
(371120)纽带纽带纽带纽带B2019-06-26基金纽带发行日期,每10副付现钞
(200013)中国长城计算机集团公司精力旺盛的增利纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付3元
(000305)中银中高行列纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付2元
(004548)中银中高行列纽带C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳纽带发动式2019-06-26基金甜瓜发给日,每10册8元
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合发动式2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付5元
(006475)国泰嘉睿纯债纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(002757)招商招兴3个月定开纽带发动式C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付5元
(002756)招商招兴3个月定开纽带发动式A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本6元
(380005)纽带A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(380006)中银纯债纽带C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(004246)纽带A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(004247)纽带C2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(002734)泓德裕荣纯债纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(002735)纽带C2019-06-26纽带型纽带型基金分赃发行日期,每10副付5元
(000561)来自南方的启元纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付3元
(003440)纽带A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付02元
(001988)来自南方的纯元纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(001989)来自南方的纯元纽带派息日C2019-06-26分,每10副付现钞
(005436)圆信兴瑞6个月定开纽带发动式2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(006149)来自南方的赢元纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(000005)嘉实支援信誉活期吐艳纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本1元
(000225)长茂常年进项活期吐艳纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付9元
(000226)长茂常年进项活期吐艳纽带C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本6元
(000372)中银惠利纯债半载活期吐艳纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(005367)摩根丰瑞邦C2019-06-26基金纽带发行日,每10副付4元
(000817)中银慰报答半载活期吐艳纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(005366)摩根丰瑞纽带A2019-06-2资产纽带发行日,每10本17元
(005462)博时富业3个月定开纽带发动式2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(006758)农行汇理金鹿纽带2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(003855)汇安提前地思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(003854)汇安提前地思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付06猛然震荡
(006427)纽带纽带A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付11元
(006428)纽带型纽带C2019-06-26基金分赃发给日,每10副付04猛然震荡
(006491)来自南方的中债1-3年国开行纽带指数的A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(006492)来自南方的中债1-3年国开行纽带指数的C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(004479)纽带纽带型纽带基金纽带发行日,每10台付71元
(005435)国投瑞银顺银6个月定开纽带发动式2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(005996)国投瑞银顺昌纯债纽带2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(000042)财通奇纳河可持续发展100指数的A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副付现钞
(003407)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副支付的7元
(003408)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债纽带C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10副支付的7元
(001235)中银国有企业债纽带A2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本1元
(006331)中银国有企业债纽带C2019-06-26基金甜瓜发给日,每10本1元

    
进项分派进项结转阄
(003408)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债纽带C2019-06-26进项结转阄日
(003819)广发景华纯债纽带2019-06-26进项结转阄日
(002502)中银腾利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(002503)中银腾利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(002430)中银丰利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(002431)中银丰利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(000082)嘉实想出希腊字母的第一个字母市场占有率2019-06-26进项结转阄日
(002057)中银新鸿运思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(002461)中银珍利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(002462)中银珍利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(003966)中银润利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(003967)中银润利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(002434)中银宏利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(371020)摩根纽带进项结转日期A2019-06-2
(371120)摩根纽带B2019-06-2进项结转日期
(121002)国投瑞银景气职业混合2019-06-26进项结转阄日
(160622)鹏华丰利2009-06-26进项结转库存日期
(161609)融通动力先锋混合2019-06-26进项结转阄日
(002435)中银宏利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(200013)中国长城计算机集团公司精力旺盛的增利纽带A2019-06-26进项结转阄日
(162511)国安双佳进项结转阄日2019-06-2
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳纽带2019-06-26进项结转阄日
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合发动式2019-06-26进项结转阄日
(006019)广发京投纽带进项结转库存日期2019-06-2
(006026)东吴鼎泰纯债纽带2019-06-26进项结转阄日
(006475)国泰嘉睿纯债纽带2019-06-26进项结转阄日
(002757)招商招兴3个月定开纽带发动式C2019-06-26进项结转阄日
(002756)招商招兴3个月定开纽带发动式A2019-06-26进项结转阄日
(000005)嘉实支援信誉活期吐艳纽带2019-06-26进项结转阄日
(519933)长信利发纽带2019-06-26进项结转阄日
(003146)融通晴天纽带进项率结转库存日期2019-06-2
(004246)德邦帝国纽带A2019-06-26进项率结转库存日期
(004247)德邦帝国纽带C2019-06-26进项结转库存日期
(002058)中银新鸿运思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(519662J)一群显赫的人物岁岁报答活期吐艳纽带A2019-06-26进项结转阄日
(519663J)一群显赫的人物岁岁报答活期吐艳纽带C2019-06-26进项结转阄日
(519664)一群显赫的人物斑斓混合A2019-06-26进项结转阄DA
(519665)一群显赫的人物美好的混合C2019-06-26进项结转阄DA
(000561)来自南方的开元纽带A2019-06-26进项率结转阄DAT
(001500)泓德远见报答混合2019-06-26进项结转阄日
(002775)博时景星纽带进项率结转库存日期2019-06-2
(002261)中银宝利思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(002262)中银宝利思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(003440)招商招享纯债纽带A2019-06-26进项结转阄日
(001988)来自南方的纯元纽带A2019-06-26进项结转阄日
(001989)来自南方的纯元纽带C2019-06-26进项结转阄日
(005386)一群显赫的人物睿达思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(005387)一群显赫的人物睿达思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(005436)圆信兴瑞6个月定开纽带发动式2019-06-26进项结转阄日
(005790)一群显赫的人物高尚的品格3个月定开纽带发动式2019-06-26进项结转阄日
(006149)来自南方的赢元纽带2019-06-26进项结转阄日
(005366)基金管理有限公司丰瑞纽带A2019-06-26进项结转阄日
(003349)长信稳益纯债纽带2019-06-26进项结转阄日
(005367)摩根丰瑞纽带结转当天C2019-06-2
(003854)汇安提前地思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(003855)汇安提前地思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(006427)招商天悦纽带A2019-06-26进项让库存日期
(006428)招商天悦纽带C2019-06-26股当天
(006491)来自南方的中债1-3年国开行纽带指数的A2019-06-26进项结转阄日
(006492)来自南方的中债1-3年国开行纽带指数的C2019-06-26进项结转阄日
(001164)中欧琪和思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(001165)中欧琪和思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(519619)一群显赫的人物君荣思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26进项结转阄日
(519620)一群显赫的人物君荣思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26进项结转阄日
(519621)一群显赫的人物君荣思路敏捷的词的搭配混合I2019-06-26进项结转阄日
(003407)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债纽带A2019-06-26进项结转阄日

    
公报中止公报中止
(163907)奇纳河汇宇发布的新闻分赃公报,2019-06-26暂停的1小时
(161713)招商信发布的新闻分赃公报,2019-06-26暂停的1小时
(161014)富国汇理发布的新闻分赃公报,2019-06-26暂停的1小时

    
事情变卦基金理事变卦
(001249)易方达基金新利思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金理事变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001433)易方达基金瑞景思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金理事变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(006974M)金鹰鑫日享纽带2019-06-26基金理事变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006974)金鹰鑫日享纽带A2019-06-26基金理事变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006975)金鹰鑫日享纽带C2019-06-26基金理事变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(001806)易方达基金瑞智思路敏捷的词的搭配混合I2019-06-26基金理事变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(000110)金鹰元安混合A2019-06-26基金理事变卦为:林龙军,杨晓斌
(001806M)易方达基金瑞智思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金理事变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(001342M)易方达基金新享思路敏捷的词的搭配混合2019-06-26基金理事变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001343)易方达基金新享思路敏捷的词的搭配混合C2019-06-26基金理事变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001342)易方达基金新享思路敏捷的词的搭配混合A2019-06-26基金理事变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(000110M)金鹰元安混合2019-06-26基金理事变卦为:林龙军,杨晓斌
(002513)金鹰元安混合C2019-06-26基金理事变卦为:林龙军,杨晓斌
(001807)易方达基金瑞智思路敏捷的词的搭配混合E2019-06-26基金理事变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川

    
基金申购挽回日申购起端日
(007204)银华猛然震荡债精选纽带(QDII)A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006269)永赢智能铅混合C2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006339)银华MSCI奇纳河A股ETF发动式凝聚2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006266)永赢智能铅混合A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(007205)银华猛然震荡债精选纽带(QDII)C2019-06-26起吐艳日常申购事情

    
基金申购挽回日挽回起端日
(007204)银华猛然震荡债精选纽带(QDII)A2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(006266)永赢智能铅混合A2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(007205)银华猛然震荡债精选纽带(QDII)C2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(006269)永赢智能铅混合C2019-06-26起吐艳日常挽回事情

    
基金申购与挽回履行/中止收盘当天申购与挽回
(007025)来自南方的鑫利3个月定开纽带发动式2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,自2019年6月27日起申购/挽回
(006065)景顺中国长城计算机集团公司景泰稳利活期吐艳纽带C2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005439)易方达基金恒安活期吐艳纽带发动式2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(003696)国泰润鑫定开纽带发动式2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(006054)中航瑞景3个月定开纽带发动式C2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-10月吐艳日申购/挽回
(004797)国寿包管安盛纯债3个月定开纽带发动式2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7月24日吐艳日申购/挽回
(005327)景顺中国长城计算机集团公司景泰稳利活期吐艳纽带A2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005786)中邮汇利学期定开纽带发动式2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,自2019年6月28日起申购/挽回
(005783)创金合信汇益纯债某年级的学生定开纽带C2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005782)创金合信汇益纯债某年级的学生定开纽带A2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳纽带2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7月9日吐艳日申购/挽回
(270043)广发理财常年红纽带2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,自2019年6月27日起申购/挽回
(005879)中加颐兴活期吐艳纽带发动式2019-06-26起中止吐艳日申购/挽回
(006053)中航瑞景3个月定开纽带发动式A2019-06-26起履行吐艳日申购/挽回,201年7-10月吐艳日申购/挽回

    
风险促使替换促使
(1617.19亿)招商可转换债券归类纽带封锁结成:稍后的未来可能会产生过分的性质、状态或实例的库存替换。
(161719)招商可替换纽带:稍后的未来可能会产生过分的性质、状态或实例的库存替换。
(150189)转债力争上游转债力争上游:稍后的未来可能会产生过分的性质、状态或实例的库存替换。
(150188)替换最初的级:稍后的未来可能会产生过分的性质、状态或实例的库存替换。

要紧预告:我公司表示愿意的公司公报、个股物、封锁充当顾问提议、想出小报、战术小报等物仅供涉及,不整队对上述的股票市场的提出或询价。,封锁者运用前应停止查核,风险观点。我公司表示愿意的上述的材料,竭力但不包管录音的准确和完整性,不克不及包管先前做了最新的修正,请涉及上市公司公报物。封锁者应孤独作出封锁决策,封锁者因为上述的推理作出封锁决策形成的财产损失,我公司不承当法律责任。不注意公司的答应,若干一套和个人的不得发布的新闻本网站的上述的物。、复制品或许停止有悖意味的删改和修正。

广发资讯 基金今日特别提示

    
第一流的发行发行日期
(007221)上投摩根基金管理公司平衡三年有混合(FOF)2019-06-26至2019-09-20为基金募集期,无论如何募集了1亿股
(512190)之江凤凰2019-06-26至2019-07-26为基金募集期,无论如何募集了1亿股
(007305)国联安新科学技术混合2019-06-26至2019-08-30为基金募集期,无论如何募集了1亿股

    
进项分派公报备战日
(004826)好汇悦纯联系2019-06-26规发表,每10副付现钞
(000319)泰达桃利联系A2019-06-26项主语发表,每10副付现钞
(006131)华泰伍德伯里沪深300ETF连接C2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(000879)中海药物安康领土精选混合C2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(000878)中海药物安康领土精选混合A2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(002750)工行太行三年期财政债2019-06-26公报,每10副付现钞
(003584)建信不变新立联系C2019-06-26项主语发布的新闻,每10副付现钞
(519130)海富通新国内需求灵巧的分配额混合A2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(002490)金鹰远奇2019-06-2信誉联系项主语,每10副付现钞
(163907)奇纳惠宇2019-06-26项主语发布的新闻,每10副付现钞
(003583)建信不变新立联系A2019-06-26估计公报,每10副付现钞
(002172)海富通新国内需求灵巧的分配额混合C2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(006591)广发景明中短债联系A2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(006592)广发景明中短债联系C2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(161713)《招商银行2019-06-2年贷款规》发表,每10副付现钞
(007358)前海合并泳益纯债联系A2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(161014)富国汇理2019-06-26项主语发布的新闻,每10副付现钞
(001179)德邦大安康灵巧的分配额混合2019-06-26预案发表,每10副付现钞
(000320)泰达桃利联系C2019-06-26项主语发表,每10副付现钞
(460300)华泰伍德伯里沪深300ETF连接A2019-06-26预案发表,每10副付现钞

    
进项分派权利签到日
(519191)万家新利灵巧的分配额混合2019-06-26基金权利签到日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(000294)华安生态最初的混合2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新迫使产权证券2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金股权签到日2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年进入行联系目录A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(360001)生色巴尔多信量子化产权证券2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(001278)前海开源胞衣活力科目精选混合A2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(040019)华安稳定进项联系C2019-06-26基金权利签到日,每10副付3元
(002360)前海开源胞衣活力科目精选混合C2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(002534)华安稳定进项联系A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行联系目录A2019-06-26基金权利签到日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系目录C2019-06-26基金权利签到日,每10副付4元
(519710)交银战术报复混合2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深时机灵巧的分配额混合2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(100058)富国领土联系A2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(007075)富国领土联系C2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性财政债目录C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性财政债目录A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(004259)国寿保密的稳嘉混合C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(002063)国泰沪深300目录偷窃C2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(000512)国泰沪深300目录偷窃A2019-06-26基金权利签到日,每10副付2元
(020021)国泰上证180财政ETF连接2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(004279)国寿保密的稳荣混合A2019-06-26基金权利签到日,每10副付9元
(570001)诺德价钱为优势混合2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(001596)信诚新泽报复灵巧的分配额混合A2019-06-26基金权利签到日,每10本6元
(004280)国寿保密的稳荣混合C2019-06-26基金权利签到日,每10副付9元
(006474)招商中债1-5年进入行联系目录C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘产权证券2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(004172)信诚永益岁活期吐艳混合C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(004171)信诚永益岁活期吐艳混合A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信使符合流行式样领土产权证券2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫优先权混合C2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫优先权混合A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系发明式2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金权利签到日,每10册8元
(004258)国寿保密的稳嘉混合A2019-06-26基金权利签到日,每10副付现钞
(002177)信诚新泽报复灵巧的分配额混合B2019-06-26基金权利签到日,每10本6元

    
★进项分派★除权除息日★
(160622)鹏华丰利2019-06-26不含利钱档案,每10副决定性的7元
(162511)国安双佳基金现场储蓄日,2019-06-2,每10副付2元

    
★进项分派★场外除息日★
(002177)信诚新泽报复灵巧的分配额混合B2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫优先权混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫优先权混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004172)信诚永益岁活期吐艳混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信使符合流行式样领土产权证券2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004171)信诚永益岁活期吐艳混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘产权证券2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年进入行联系目录C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004280)国寿保密的稳荣混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(001596)信诚新泽报复灵巧的分配额混合A2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(570001)诺德价钱为优势混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004279)国寿保密的稳荣混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(020021)国泰上证180财政ETF连接2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300目录偷窃A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300目录偷窃C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(004258)国寿保密的稳嘉混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004259)国寿保密的稳嘉混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性财政债目录A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性财政债目录C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519191)万家新利灵巧的分配额混合2019-06-26基金场外除息日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000294)华安生态最初的混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新迫使产权证券2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年进入行联系目录A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(360001)生色巴尔多信量子化产权证券2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(040019)华安稳定进项联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付3元
(002360)前海开源胞衣活力科目精选混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(001278)前海开源胞衣活力科目精选混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002534)华安稳定进项联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行联系目录A2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系目录C2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金场外除息日,每10册8元
(519710)交银战术报复混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深时机灵巧的分配额混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(100058)富国领土联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(007075)富国领土联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系发明式2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞

    
进项分派彩金再使就职档案
(003493)申万菱信安鑫优先权混合A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信使符合流行式样领土产权证券2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10册8元
(450009)国富中小盘产权证券2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年进入行联系目录C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(004279)国寿保密的稳荣混合A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付9元
(004280)国寿保密的稳荣混合C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付9元
(570001)诺德价钱为优势混合2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(020021)国泰上证180财政ETF连接2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300目录偷窃A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300目录偷窃C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(004258)国寿保密的稳嘉混合A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(004259)国寿保密的稳嘉混合C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性财政债目录A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性财政债目录C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(519191)万家新利灵巧的分配额混合2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新迫使产权证券2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金分赃再使就职日,2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年进入行联系目录A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(001278)前海开源胞衣活力科目精选混合A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(002360)前海开源胞衣活力科目精选混合C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(006765)招商中债1-5年农发行联系目录A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系目录C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10册8元
(519710)机构报复混合2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日期,每10副付现钞
(100058)富国领土联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(007075)富国领土联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫优先权混合C2019-06-26基金额外令人高兴的事情再使就职日,每10副付现钞

    
保险费发给进项分派日
(002523)生色恒利纯债联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本6元
(511220)ETF2019-06-26中国国际信托投资公司幸事赃发给日期,每10本6元
(000082)嘉实探究希腊字母的第一个字母产权证券2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(371020)联系联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付现钞
(371120)联系联系联系联系B2019-06-26基金联系发行日期,每10副付现钞
(200013)长城站积极分子增利联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付3元
(000305)中银中高缓缓地变化或发展联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付2元
(004548)中银中高缓缓地变化或发展联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10册8元
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付5元
(006475)国泰嘉睿纯债联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(002757)招商招兴3个月定开联系发明式C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付5元
(002756)招商招兴3个月定开联系发明式A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本6元
(380005)联系A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(380006)中银纯债联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(004246)联系A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(004247)联系C2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(002734)泓德裕荣纯债联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(002735)联系C2019-06-26联系型联系型基金分赃发行日期,每10副付5元
(000561)南部启元联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付3元
(003440)联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付02元
(001988)南部纯元联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(001989)南部纯元联系派息日C2019-06-26分,每10副付现钞
(005436)圆信兴瑞6个月定开联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(006149)南部赢元联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(000005)嘉实偷窃信誉活期吐艳联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本1元
(000225)长茂年年如此进项活期吐艳联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付9元
(000226)长茂年年如此进项活期吐艳联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本6元
(000372)中银惠利纯债半载活期吐艳联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(005367)摩根丰瑞邦C2019-06-26基金联系发行日,每10副付4元
(000817)中银心里踏实报复半载活期吐艳联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(005366)摩根丰瑞联系A2019-06-2资产联系发行日,每10本17元
(005462)博时富业3个月定开联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(006758)农行汇理金鹿联系2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(003855)汇安向前灵巧的分配额混合C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(003854)汇安向前灵巧的分配额混合A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付06雄鹿
(006427)联系联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付11元
(006428)联系型联系C2019-06-26基金分赃发给日,每10副付04雄鹿
(006491)南部中债1-3年国开行联系目录A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(006492)南部中债1-3年国开行联系目录C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(004479)联系联系型联系基金联系发行日,每10台付71元
(005435)国投瑞银顺银6个月定开联系发明式2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(005996)国投瑞银顺昌纯债联系2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(000042)财通奇纳可持续发展100目录A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副付现钞
(003407)景顺长城站景泰丰利纯债联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副决定性的7元
(003408)景顺长城站景泰丰利纯债联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10副决定性的7元
(001235)中银国有企业债联系A2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本1元
(006331)中银国有企业债联系C2019-06-26基金额外令人高兴的事情发给日,每10本1元

    
进项分派进项结转共同承当
(003408)景顺长城站景泰丰利纯债联系C2019-06-26进项结转共同承当日
(003819)广发景华纯债联系2019-06-26进项结转共同承当日
(002502)中银腾利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(002503)中银腾利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(002430)中银丰利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(002431)中银丰利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(000082)嘉实探究希腊字母的第一个字母产权证券2019-06-26进项结转共同承当日
(002057)中银新有利的环境灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(002461)中银珍利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(002462)中银珍利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(003966)中银润利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(003967)中银润利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(002434)中银宏利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(371020)摩根联系进项结转日期A2019-06-2
(371120)摩根联系B2019-06-2进项结转日期
(121002)国投瑞银景气经商混合2019-06-26进项结转共同承当日
(160622)鹏华丰利2009-06-26进项结转分开日期
(161609)融通动力先锋混合2019-06-26进项结转共同承当日
(002435)中银宏利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(200013)长城站积极分子增利联系A2019-06-26进项结转共同承当日
(162511)国安双佳进项结转共同承当日2019-06-2
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳联系2019-06-26进项结转共同承当日
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合发明式2019-06-26进项结转共同承当日
(006019)广发京投联系进项结转分开日期2019-06-2
(006026)东吴鼎泰纯债联系2019-06-26进项结转共同承当日
(006475)国泰嘉睿纯债联系2019-06-26进项结转共同承当日
(002757)招商招兴3个月定开联系发明式C2019-06-26进项结转共同承当日
(002756)招商招兴3个月定开联系发明式A2019-06-26进项结转共同承当日
(000005)嘉实偷窃信誉活期吐艳联系2019-06-26进项结转共同承当日
(519933)长信利发联系2019-06-26进项结转共同承当日
(003146)融通终止联系进项率结转分开日期2019-06-2
(004246)德邦帝国联系A2019-06-26进项率结转分开日期
(004247)德邦帝国联系C2019-06-26进项结转分开日期
(002058)中银新有利的环境灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(519662J)一群显赫的人物岁岁报复活期吐艳联系A2019-06-26进项结转共同承当日
(519663J)一群显赫的人物岁岁报复活期吐艳联系C2019-06-26进项结转共同承当日
(519664)一群显赫的人物斑斓混合A2019-06-26进项结转共同承当DA
(519665)一群显赫的人物极好的混合C2019-06-26进项结转共同承当DA
(000561)南部开元联系A2019-06-26进项率结转共同承当DAT
(001500)泓德远见报复混合2019-06-26进项结转共同承当日
(002775)博时景星联系进项率结转分开日期2019-06-2
(002261)中银宝利灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(002262)中银宝利灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(003440)招商招享纯债联系A2019-06-26进项结转共同承当日
(001988)南部纯元联系A2019-06-26进项结转共同承当日
(001989)南部纯元联系C2019-06-26进项结转共同承当日
(005386)一群显赫的人物睿达灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(005387)一群显赫的人物睿达灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(005436)圆信兴瑞6个月定开联系发明式2019-06-26进项结转共同承当日
(005790)一群显赫的人物高尚的品格3个月定开联系发明式2019-06-26进项结转共同承当日
(006149)南部赢元联系2019-06-26进项结转共同承当日
(005366)上投摩根基金管理公司丰瑞联系A2019-06-26进项结转共同承当日
(003349)长信稳益纯债联系2019-06-26进项结转共同承当日
(005367)摩根丰瑞联系结转当天C2019-06-2
(003854)汇安向前灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(003855)汇安向前灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(006427)招商天悦联系A2019-06-26进项让分开日期
(006428)招商天悦联系C2019-06-26股当天
(006491)南部中债1-3年国开行联系目录A2019-06-26进项结转共同承当日
(006492)南部中债1-3年国开行联系目录C2019-06-26进项结转共同承当日
(001164)中欧琪和灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(001165)中欧琪和灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(519619)一群显赫的人物君荣灵巧的分配额混合A2019-06-26进项结转共同承当日
(519620)一群显赫的人物君荣灵巧的分配额混合C2019-06-26进项结转共同承当日
(519621)一群显赫的人物君荣灵巧的分配额混合I2019-06-26进项结转共同承当日
(003407)景顺长城站景泰丰利纯债联系A2019-06-26进项结转共同承当日

    
公报暂时的停顿公报暂时的停顿
(163907)奇纳汇宇发表分赃公报,2019-06-26暂停的1小时
(161713)招商信发布的新闻分赃公报,2019-06-26暂停的1小时
(161014)富国汇理发表分赃公报,2019-06-26暂停的1小时

    
事情变卦基金领袖变卦
(001249)易方达基金新利灵巧的分配额混合2019-06-26基金领袖变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001433)易方达基金瑞景灵巧的分配额混合2019-06-26基金领袖变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(006974M)金鹰鑫日享联系2019-06-26基金领袖变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006974)金鹰鑫日享联系A2019-06-26基金领袖变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006975)金鹰鑫日享联系C2019-06-26基金领袖变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(001806)易方达基金瑞智灵巧的分配额混合I2019-06-26基金领袖变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(000110)金鹰元安混合A2019-06-26基金领袖变卦为:林龙军,杨晓斌
(001806M)易方达基金瑞智灵巧的分配额混合2019-06-26基金领袖变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(001342M)易方达基金新享灵巧的分配额混合2019-06-26基金领袖变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001343)易方达基金新享灵巧的分配额混合C2019-06-26基金领袖变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001342)易方达基金新享灵巧的分配额混合A2019-06-26基金领袖变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(000110M)金鹰元安混合2019-06-26基金领袖变卦为:林龙军,杨晓斌
(002513)金鹰元安混合C2019-06-26基金领袖变卦为:林龙军,杨晓斌
(001807)易方达基金瑞智灵巧的分配额混合E2019-06-26基金领袖变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川

    
基金申购赎罪日申购鼻日
(007204)银华雄鹿债精选联系(QDII)A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006269)永赢智能导致混合C2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006339)银华MSCI奇纳A股ETF发明式连接2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006266)永赢智能导致混合A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(007205)银华雄鹿债精选联系(QDII)C2019-06-26起吐艳日常申购事情

    
基金申购赎罪日赎罪鼻日
(007204)银华雄鹿债精选联系(QDII)A2019-06-26起吐艳日常赎罪事情
(006266)永赢智能导致混合A2019-06-26起吐艳日常赎罪事情
(007205)银华雄鹿债精选联系(QDII)C2019-06-26起吐艳日常赎罪事情
(006269)永赢智能导致混合C2019-06-26起吐艳日常赎罪事情

    
基金申购与赎罪实行/中止收盘当天申购与赎罪
(007025)南部鑫利3个月定开联系发明式2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,自2019年6月27日起申购/赎罪
(006065)景顺长城站景泰稳利活期吐艳联系C2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(005439)易方达基金恒安活期吐艳联系发明式2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(003696)国泰润鑫定开联系发明式2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(006054)中航瑞景3个月定开联系发明式C2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-10月吐艳日申购/赎罪
(004797)国寿保密的安盛纯债3个月定开联系发明式2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7月24日吐艳日申购/赎罪
(005327)景顺长城站景泰稳利活期吐艳联系A2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(005786)中邮汇利学期定开联系发明式2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,自2019年6月28日起申购/赎罪
(005783)创金合信汇益纯债岁定开联系C2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(005782)创金合信汇益纯债岁定开联系A2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-3月吐艳日申购/赎罪
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳联系2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7月9日吐艳日申购/赎罪
(270043)广发理财年年如此红联系2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,自2019年6月27日起申购/赎罪
(005879)中加颐兴活期吐艳联系发明式2019-06-26起中止吐艳日申购/赎罪
(006053)中航瑞景3个月定开联系发明式A2019-06-26起实行吐艳日申购/赎罪,201年7-10月吐艳日申购/赎罪

    
风险立刻的替换立刻的
(1617.19亿)招商可换债务搭配联系使就职结成:马上的未来可能会产生异形的分开替换。
(161719)招商可替换联系:马上的未来可能会产生异形的分开替换。
(150189)转债力争上游转债力争上游:马上的未来可能会产生异形的分开替换。
(150188)替换最初的级:马上的未来可能会产生异形的分开替换。

要紧当播音员:我公司供的公司公报、个股教训、使就职顾及提议、探究公报、战术公报等教训仅供涉及,不著作对是你这么说的嘛!股票市场的试图或询价。,使就职者运用前应举行达到最低点,风险自命不凡。我公司供的是你这么说的嘛!材料,尝试但不使发誓档案的准确和完整性,不克不及使发誓先前做了最新的修正,请涉及上市公司公报教训。使就职者应孤独作出使就职决策,使就职者因为是你这么说的嘛!出现作出使就职决策形成的财产损失,我公司不承当法律责任。缺乏公司的答应,什么布局和个体不得发布的新闻本网站的是你这么说的嘛!教训。、生殖或许举行有悖有意思的的删改和修正。

广发资讯 基金今日特别提示

    
初次发行发行日期
(007221)上投摩根基金管理公司平衡三年同意混合(FOF)2019-06-26至2019-09-20为基金募集期,无论如何募集了1亿股
(512190)之江凤凰2019-06-26至2019-07-26为基金募集期,无论如何募集了1亿股
(007305)国联安新科学与技术混合2019-06-26至2019-08-30为基金募集期,无论如何募集了1亿股

    
进项分派公报备战日
(004826)平安无恙汇悦纯联系2019-06-26情节预告,每10副付现钞
(000319)泰达桃利联系A2019-06-26同上预告,每10副付现钞
(006131)华泰伍德伯里沪深300ETF鞭打C2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(000879)中海药物治疗康健工业界精选混合C2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(000878)中海药物治疗康健工业界精选混合A2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(002750)工行太行三年期从事金融活动债2019-06-26公报,每10副付现钞
(003584)建信不乱新立联系C2019-06-26同上预告,每10副付现钞
(519130)海富通新国内需求可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(002490)金鹰远奇2019-06-2信誉联系同上,每10副付现钞
(163907)中国1971惠宇2019-06-26同上预告,每10副付现钞
(003583)建信不乱新立联系A2019-06-26估计公报,每10副付现钞
(002172)海富通新国内需求可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(006591)广发景明中短债联系A2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(006592)广发景明中短债联系C2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(161713)《招商银行2019-06-2年信用情节》公布,每10副付现钞
(007358)前海结盟泳益纯债联系A2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(161014)富国汇理2019-06-26同上预告,每10副付现钞
(001179)德邦大康健可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26预案预告,每10副付现钞
(000320)泰达桃利联系C2019-06-26同上预告,每10副付现钞
(460300)华泰伍德伯里沪深300ETF鞭打A2019-06-26预案预告,每10副付现钞

    
进项分派权利对齐日
(519191)万家新利可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金权利对齐日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(000294)华安生态头等混合2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新车道一份2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金股权对齐日2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年离开行联系索引标志A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(360001)快乐巴尔多信量子化一份2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(001278)前海开源清洗动力话题精选混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(040019)华安商号进项联系C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付3元
(002360)前海开源清洗动力话题精选混合C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(002534)华安商号进项联系A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行联系索引标志A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系索引标志C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付4元
(519710)交银战术报复混合2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深时机可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(100058)富国工业界联系A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(007075)富国工业界联系C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(004259)国寿保护稳嘉混合C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(002063)国泰沪深300索引标志行窃C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(000512)国泰沪深300索引标志行窃A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付2元
(020021)国泰上证180从事金融活动ETF鞭打2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(004279)国寿保护稳荣混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付9元
(570001)诺德重视优势混合2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(001596)信诚新泽报复可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10本6元
(004280)国寿保护稳荣混合C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付9元
(006474)招商中债1-5年离开行联系索引标志C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘一份2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(004172)信诚永益年纪活期吐艳混合C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(004171)信诚永益年纪活期吐艳混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信仪表工业界一份2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系赞助式2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金权利对齐日,每10册8元
(004258)国寿保护稳嘉混合A2019-06-26基金权利对齐日,每10副付现钞
(002177)信诚新泽报复可伸缩的拨给的场地混合B2019-06-26基金权利对齐日,每10本6元

    
★进项分派★除权除息日★
(160622)鹏华丰利2019-06-26不含利钱通知,每10副报答7元
(162511)国安双佳基金现场储蓄日,2019-06-2,每10副付2元

    
★进项分派★场外除息日★
(002177)信诚新泽报复可伸缩的拨给的场地混合B2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004172)信诚永益年纪活期吐艳混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信仪表工业界一份2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004171)信诚永益年纪活期吐艳混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450009)国富中小盘一份2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年离开行联系索引标志C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004280)国寿保护稳荣混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(001596)信诚新泽报复可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26基金场外除息日,每10本6元
(570001)诺德重视优势混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004279)国寿保护稳荣混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付9元
(020021)国泰上证180从事金融活动ETF鞭打2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300索引标志行窃A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300索引标志行窃C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(004258)国寿保护稳嘉混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004259)国寿保护稳嘉混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519191)万家新利可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金场外除息日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(000294)华安生态头等混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新车道一份2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年离开行联系索引标志A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(360001)快乐巴尔多信量子化一份2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(040019)华安商号进项联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付3元
(002360)前海开源清洗动力话题精选混合C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(001278)前海开源清洗动力话题精选混合A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(002534)华安商号进项联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(006765)招商中债1-5年农发行联系索引标志A2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系索引标志C2019-06-26基金场外除息日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金场外除息日,每10册8元
(519710)交银战术报复混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(004263)华安沪港深时机可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(100058)富国工业界联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(007075)富国工业界联系C2019-06-26基金场外除息日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系赞助式2019-06-26基金场外除息日,每10副付现钞

    
进项分派分配金再覆盖通知
(003493)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(005637)中融聚业3个月定开联系赞助式2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(001714)工银瑞信仪表工业界一份2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳联系赞助式2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10册8元
(450009)国富中小盘一份2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(006474)招商中债1-5年离开行联系索引标志C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(004279)国寿保护稳荣混合A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付9元
(004280)国寿保护稳荣混合C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付9元
(570001)诺德重视优势混合2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(020021)国泰上证180从事金融活动ETF鞭打2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(000512)国泰沪深300索引标志行窃A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(002063)国泰沪深300索引标志行窃C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(004258)国寿保护稳嘉混合A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(004259)国寿保护稳嘉混合C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(007021)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(007022)嘉实中债1-3年政策性从事金融活动债索引标志C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(519191)万家新利可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10本1元
(002579)融通增利联系2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(003733)金鹰添裕纯债联系2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(519714)交银消耗新车道一份2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(162605)景顺鼎益基金分赃再覆盖日,2019-06-2,每10副付现钞
(006473)招商中债1-5年离开行联系索引标志A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(450005)国富激化进项联系A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(450006)国富激化进项联系C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(378010)上投摩根基金管理公司生长先锋混合2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(001278)前海开源清洗动力话题精选混合A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(002360)前海开源清洗动力话题精选混合C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(006765)招商中债1-5年农发行联系索引标志A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付4元
(006766)招商中债1-5年农发行联系索引标志C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付4元
(519763)交银裕通纯债联系C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10册8元
(519710)机构报复混合2019-06-26基金分配金再覆盖日期,每10副付现钞
(100058)富国工业界联系A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(007075)富国工业界联系C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付2元
(005972)交银裕如纯债联系A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(519762)交银裕通纯债联系A2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞
(003512)申万菱信安鑫受优先偿还的权利混合C2019-06-26基金分配金再覆盖日,每10副付现钞

    
赏金发给进项分派日
(002523)快乐恒利纯债联系2019-06-26基金分配金发给日,每10本6元
(511220)ETF2019-06-26中国国际信托投资公司顺风赃发给日期,每10本6元
(000082)嘉实得出所预测的结果希腊字母的第一个字母一份2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(371020)联系联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付现钞
(371120)联系联系联系联系B2019-06-26基金联系发行日期,每10副付现钞
(200013)中国长城计算机集团公司肯定的增利联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付3元
(000305)中银中高评估联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付2元
(004548)中银中高评估联系C2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(005377)华安鼎瑞活期吐艳联系赞助式2019-06-26基金分配金发给日,每10册8元
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合赞助式2019-06-26基金分配金发给日,每10副付5元
(006475)国泰嘉睿纯债联系2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(002757)招商招兴3个月定开联系赞助式C2019-06-26基金分配金发给日,每10副付5元
(002756)招商招兴3个月定开联系赞助式A2019-06-26基金分配金发给日,每10本6元
(380005)联系A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(380006)中银纯债联系C2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(004246)联系A2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(004247)联系C2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(002734)泓德裕荣纯债联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(002735)联系C2019-06-26联系型联系型基金分赃发行日期,每10副付5元
(000561)南风的启元联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付3元
(003440)联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付02元
(001988)南风的纯元联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(001989)南风的纯元联系派息日C2019-06-26分,每10副付现钞
(005436)圆信兴瑞6个月定开联系赞助式2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(006149)南风的赢元联系2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(000005)嘉实行窃信誉活期吐艳联系2019-06-26基金分配金发给日,每10本1元
(000225)长茂成年累月进项活期吐艳联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付9元
(000226)长茂成年累月进项活期吐艳联系C2019-06-26基金分配金发给日,每10本6元
(000372)中银惠利纯债半载活期吐艳联系2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(005367)摩根丰瑞邦C2019-06-26基金联系发行日,每10副付4元
(000817)中银解除负担报复半载活期吐艳联系2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(005366)摩根丰瑞联系A2019-06-2资产联系发行日,每10本17元
(005462)博时富业3个月定开联系赞助式2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(006758)农行汇理金鹿联系2019-06-26基金分赃发行日期,每10副付现钞
(003855)汇安促进可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(003854)汇安促进可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付06钱
(006427)联系联系A2019-06-26基金分赃发给日,每10副付11元
(006428)联系型联系C2019-06-26基金分赃发给日,每10副付04钱
(006491)南风的中债1-3年国开行联系索引标志A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(006492)南风的中债1-3年国开行联系索引标志C2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(004479)联系联系型联系基金联系发行日,每10台付71元
(005435)国投瑞银顺银6个月定开联系赞助式2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(005996)国投瑞银顺昌纯债联系2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(000042)财通中国1971可持续发展100索引标志A2019-06-26基金分配金发给日,每10副付现钞
(003407)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10副报答7元
(003408)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债联系C2019-06-26基金分配金发给日,每10副报答7元
(001235)中银国有企业债联系A2019-06-26基金分配金发给日,每10本1元
(006331)中银国有企业债联系C2019-06-26基金分配金发给日,每10本1元

    
进项分派进项结转股
(003408)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债联系C2019-06-26进项结转股日
(003819)广发景华纯债联系2019-06-26进项结转股日
(002502)中银腾利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(002503)中银腾利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(002430)中银丰利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(002431)中银丰利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(000082)嘉实得出所预测的结果希腊字母的第一个字母一份2019-06-26进项结转股日
(002057)中银新意外的可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(002461)中银珍利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(002462)中银珍利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(003966)中银润利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(003967)中银润利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(002434)中银宏利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(371020)摩根联系进项结转日期A2019-06-2
(371120)摩根联系B2019-06-2进项结转日期
(121002)国投瑞银景气买卖混合2019-06-26进项结转股日
(160622)鹏华丰利2009-06-26进项结转市场占有率日期
(161609)融通动力先锋混合2019-06-26进项结转股日
(002435)中银宏利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(200013)中国长城计算机集团公司肯定的增利联系A2019-06-26进项结转股日
(162511)国安双佳进项结转股日2019-06-2
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳联系2019-06-26进项结转股日
(006369)弘毅远处国企构象转移晋级混合赞助式2019-06-26进项结转股日
(006019)广发京投联系进项结转市场占有率日期2019-06-2
(006026)东吴鼎泰纯债联系2019-06-26进项结转股日
(006475)国泰嘉睿纯债联系2019-06-26进项结转股日
(002757)招商招兴3个月定开联系赞助式C2019-06-26进项结转股日
(002756)招商招兴3个月定开联系赞助式A2019-06-26进项结转股日
(000005)嘉实行窃信誉活期吐艳联系2019-06-26进项结转股日
(519933)长信利发联系2019-06-26进项结转股日
(003146)融通终止联系进项率结转市场占有率日期2019-06-2
(004246)德邦帝国联系A2019-06-26进项率结转市场占有率日期
(004247)德邦帝国联系C2019-06-26进项结转市场占有率日期
(002058)中银新意外的可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(519662J)银河系岁岁报复活期吐艳联系A2019-06-26进项结转股日
(519663J)银河系岁岁报复活期吐艳联系C2019-06-26进项结转股日
(519664)银河系斑斓混合A2019-06-26进项结转股DA
(519665)银河系美丽的混合C2019-06-26进项结转股DA
(000561)南风的开元联系A2019-06-26进项率结转股DAT
(001500)泓德远见报复混合2019-06-26进项结转股日
(002775)博时景星联系进项率结转市场占有率日期2019-06-2
(002261)中银宝利可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(002262)中银宝利可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(003440)招商招享纯债联系A2019-06-26进项结转股日
(001988)南风的纯元联系A2019-06-26进项结转股日
(001989)南风的纯元联系C2019-06-26进项结转股日
(005386)银河系睿达可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(005387)银河系睿达可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(005436)圆信兴瑞6个月定开联系赞助式2019-06-26进项结转股日
(005790)银河系高尚的品格3个月定开联系赞助式2019-06-26进项结转股日
(006149)南风的赢元联系2019-06-26进项结转股日
(005366)上投摩根基金管理公司丰瑞联系A2019-06-26进项结转股日
(003349)长信稳益纯债联系2019-06-26进项结转股日
(005367)摩根丰瑞联系结转当天C2019-06-2
(003854)汇安促进可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(003855)汇安促进可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(006427)招商天悦联系A2019-06-26进项让市场占有率日期
(006428)招商天悦联系C2019-06-26股当天
(006491)南风的中债1-3年国开行联系索引标志A2019-06-26进项结转股日
(006492)南风的中债1-3年国开行联系索引标志C2019-06-26进项结转股日
(001164)中欧琪和可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
(001165)中欧琪和可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26进项结转股日
(519619)银河系君荣可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26进项结转股日
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(519621)银河系君荣可伸缩的拨给的场地混合I2019-06-26进项结转股日
(003407)景顺中国长城计算机集团公司景泰丰利纯债联系A2019-06-26进项结转股日

    
公报脱离公报脱离
(163907)中国1971汇宇预告分赃公报,2019-06-26挂1小时
(161713)招商信预告分赃公报,2019-06-26挂1小时
(161014)富国汇理预告分赃公报,2019-06-26挂1小时

    
事变变卦基金主管变卦
(001249)易方达基金新利可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金主管变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001433)易方达基金瑞景可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金主管变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(006974M)金鹰鑫日享联系2019-06-26基金主管变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006974)金鹰鑫日享联系A2019-06-26基金主管变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(006975)金鹰鑫日享联系C2019-06-26基金主管变卦为:龙悦芳,高美心,林暐
(001806)易方达基金瑞智可伸缩的拨给的场地混合I2019-06-26基金主管变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(000110)金鹰元安混合A2019-06-26基金主管变卦为:林龙军,杨晓斌
(001806M)易方达基金瑞智可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金主管变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川
(001342M)易方达基金新享可伸缩的拨给的场地混合2019-06-26基金主管变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001343)易方达基金新享可伸缩的拨给的场地混合C2019-06-26基金主管变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(001342)易方达基金新享可伸缩的拨给的场地混合A2019-06-26基金主管变卦为:李一朔,胡文波,韩阅川
(000110M)金鹰元安混合2019-06-26基金主管变卦为:林龙军,杨晓斌
(002513)金鹰元安混合C2019-06-26基金主管变卦为:林龙军,杨晓斌
(001807)易方达基金瑞智可伸缩的拨给的场地混合E2019-06-26基金主管变卦为:胡剑,胡文波,李一朔,韩阅川

    
基金申购挽回日申购发源日
(007204)银华钱债精选联系(QDII)A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006269)永赢智能处于优势混合C2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006339)银华MSCI中国1971A股ETF赞助式鞭打2019-06-26起吐艳日常申购事情
(006266)永赢智能处于优势混合A2019-06-26起吐艳日常申购事情
(007205)银华钱债精选联系(QDII)C2019-06-26起吐艳日常申购事情

    
基金申购挽回日挽回发源日
(007204)银华钱债精选联系(QDII)A2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(006266)永赢智能处于优势混合A2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(007205)银华钱债精选联系(QDII)C2019-06-26起吐艳日常挽回事情
(006269)永赢智能处于优势混合C2019-06-26起吐艳日常挽回事情

    
基金申购与挽回施行/终止收盘当天申购与挽回
(007025)南风的鑫利3个月定开联系赞助式2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,自2019年6月27日起申购/挽回
(006065)景顺中国长城计算机集团公司景泰稳利活期吐艳联系C2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005439)易方达基金恒安活期吐艳联系赞助式2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(003696)国泰润鑫定开联系赞助式2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(006054)中航瑞景3个月定开联系赞助式C2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-10月吐艳日申购/挽回
(004797)国寿保护安盛纯债3个月定开联系赞助式2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7月24日吐艳日申购/挽回
(005327)景顺中国长城计算机集团公司景泰稳利活期吐艳联系A2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005786)中邮汇利学期定开联系赞助式2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,自2019年6月28日起申购/挽回
(005783)创金合信汇益纯债年纪定开联系C2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005782)创金合信汇益纯债年纪定开联系A2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-3月吐艳日申购/挽回
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳联系2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7月9日吐艳日申购/挽回
(270043)广发理财成年累月红联系2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,自2019年6月27日起申购/挽回
(005879)中加颐兴活期吐艳联系赞助式2019-06-26起终止吐艳日申购/挽回
(006053)中航瑞景3个月定开联系赞助式A2019-06-26起施行吐艳日申购/挽回,201年7-10月吐艳日申购/挽回

    
风险准时的替换准时的
(1617.19亿)招商可兑换货币分类学联系覆盖结成:不久之后的未来可能会产生异常的市场占有率替换。
(161719)招商可替换联系:不久之后的未来可能会产生异常的市场占有率替换。
(150189)转债力争上游转债力争上游:不久之后的未来可能会产生异常的市场占有率替换。
(150188)替换头评估:不久之后的未来可能会产生异常的市场占有率替换。

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